Rapprochements à jour
Les flux sont rapprochés au fil de l'eau, pas en fin de mois.
La trésorerie,tenue à jour chaque jour.
Nos agents rapprochent les mouvements bancaires des opérations, suivent les encaissements et les échéances, et préparent une prévision de trésorerie fiable, opération par opération.
01 · Le problème
La trésorerie se lit trop tard.
Dans une maison de négoce, chaque opération engage des flux importants, souvent en plusieurs devises, avec des paiements documentaires et des échéances décalées. Rapprocher ces flux à la main prend du temps et laisse peu de visibilité sur la trésorerie à venir.
- Rapprochements bancaires manuels
- Échéances suivies dans des tableurs
- Prévisions refaites à chaque clôture
02 · Fonctionnement
Ce que fait l'agent.
Les agents relient chaque flux à son opération et maintiennent une vision de trésorerie fiable, sans saisie supplémentaire.
- 01
Rapprochement
Chaque mouvement bancaire est associé à son opération, sa facture et sa contrepartie.
- 02
Suivi
Encaissements, décaissements, lettres de crédit et échéanciers suivis en continu.
- 03
Prévision
Prévision de trésorerie construite à partir des opérations en cours et des échéances connues.
- 04
Alerte
Signalement des retards de paiement, des écarts de montant et des expositions de change à surveiller.
03 · Ce que vous gagnez
Ce que vous gagnez.
Visibilité sur les encaissements
Les entrées attendues et les retards sont identifiés à temps.
Change sous surveillance
Les expositions par devise sont suivies opération par opération.
Clôtures plus rapides
Les justificatifs sont prêts et documentés.
04 · Intégration & sécurité
Des accès strictement encadrés.
Les agents s'appuient sur vos relevés bancaires, votre ERP ou votre outil comptable et vos fichiers d'opérations. Les accès sont limités par rôle, chaque traitement est journalisé et aucun mouvement de fonds n'est exécuté par un agent.
05 · Questions fréquentes
Questions fréquentes.
Les agents effectuent-ils des paiements ?
Non. Ils préparent, rapprochent et alertent ; aucun mouvement de fonds n'est exécuté sans validation humaine dans vos outils habituels.
Plusieurs devises sont-elles gérées ?
Oui. Les opérations multi-devises et les expositions de change sont suivies et signalées.
Avec quels outils fonctionnent-ils ?
Relevés bancaires, ERP, logiciels comptables et tableurs existants, via API ou import de fichiers.
Les données financières restent-elles confidentielles ?
Oui. Hébergement en Europe ou sur votre infrastructure, fournisseurs sans entraînement sur vos données et accès par rôle.
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